En bref
Sage 100 Trésorerie donne une vision en temps réel de vos soldes bancaires, réels et prévisionnels, automatise l'import des relevés et le rapprochement, et permet de simuler plusieurs scénarios. À l'approche de la clôture, c'est l'outil qui aide les PME et leurs DAF à anticiper plutôt qu'à subir.
Pourquoi la fin d'année met-elle la trésorerie sous tension ?
Parce que les décaissements s'accumulent au moment où la visibilité est la plus faible. Primes, échéances fiscales et sociales, commandes de fin d'année, congés des clients qui retardent les règlements : les mois de novembre et décembre concentrent beaucoup de mouvements.
Sans outil dédié, la trésorerie se suit souvent dans un tableur alimenté à la main à partir des relevés bancaires. Le résultat arrive tard, et les décisions se prennent avec quelques jours de retard sur la réalité.
Que permet concrètement Sage 100 Trésorerie ?
Centraliser vos flux bancaires et suivre votre position au jour le jour. Sage 100 Trésorerie réunit dans un même outil :
- le pilotage en temps réel : tableaux de bord avec synthèse de trésorerie, soldes en valeur, réels et prévisionnels, consolidation multi-sociétés ;
- l'automatisation : import automatique des extraits bancaires, rapprochement bancaire et suivi des encaissements, détection des retards de paiement ;
- l'optimisation financière : gestion des virements internes pour limiter les frais, surveillance des financements et placements, calcul automatique des agios ;
- la sécurité : archivage fiscal des données conforme aux normes en vigueur et connexion sécurisée.
| Tâche | Avec un tableur | Avec Sage 100 Trésorerie |
|---|---|---|
| Récupérer les relevés | Téléchargement et saisie manuelle | Import automatique des extraits bancaires |
| Rapprochement bancaire | Pointage ligne à ligne | Rapprochement et suivi des encaissements automatisés |
| Position de trésorerie | Mise à jour ponctuelle | Soldes en valeur, réels et prévisionnels au jour le jour |
| Plusieurs sociétés | Fichiers séparés à consolider | Consolidation multi-sociétés |
| Prévisions | Hypothèses figées | Simulation de plusieurs scénarios |
Comment anticiper plutôt que subir ?
En travaillant sur des prévisions, et pas seulement sur les soldes du jour. Sage 100 Trésorerie permet d'analyser l'évolution de votre trésorerie et de simuler plusieurs scénarios financiers : un client qui paie en retard, un investissement avancé, une échéance décalée.
Pour la fin d'année, trois réflexes simples :
- projeter les grosses échéances de novembre à janvier dans le prévisionnel ;
- surveiller les encaissements attendus et repérer tôt les retards ;
- vérifier vos conditions bancaires et vos virements entre comptes pour limiter les frais.
À qui s'adresse Sage 100 Trésorerie ?
Aux entreprises qui veulent piloter leur trésorerie sans multiplier les tableurs. Une PME en croissance y gagne une vision claire de ses finances pour ajuster ses décisions. Un DAF consolide les données bancaires et automatise ses prévisions. Un responsable comptable réduit les erreurs de saisie grâce au rapprochement automatique.
Comment Gexell vous accompagne-t-il ?
De l'intégration à la prise en main, avec un interlocuteur unique à Marseille. Nos consultants vous conseillent sur la mise en place de Sage 100 Trésorerie avec vos outils existants, paramètrent vos banques et vos tableaux de bord, puis forment vos équipes. Vous bénéficiez ensuite d'une assistance technique réactive.
Retrouvez le détail de la solution sur notre page Sage 100 Trésorerie.
Pour aller plus loin
- Chez Gexell : Sage 100 Trésorerie, Sage 100 Moyens de paiement, Sage Recouvrement de créances
- Ressources éditeur : Sage France
Questions fréquentes
Sage 100 Trésorerie fonctionne-t-il avec plusieurs banques ?
Oui. L'outil importe automatiquement les extraits bancaires de vos comptes et vous donne une vision consolidée de votre trésorerie. Gexell paramètre avec vous les banques et les comptes à suivre lors de la mise en place.
Peut-on suivre plusieurs sociétés ?
Oui, Sage 100 Trésorerie propose une consolidation multi-sociétés. C'est utile pour un groupe ou un dirigeant qui pilote plusieurs structures et veut une vue d'ensemble de ses liquidités.
Faut-il déjà utiliser Sage 100 Comptabilité ?
Sage 100 Trésorerie s'intègre avec vos outils existants. Le mieux est d'en parler avec nos consultants, qui étudient votre environnement et vous proposent l'organisation la plus adaptée.
Est-il trop tard pour s'équiper avant la fin d'année ?
Non. Même mis en place en fin d'année, l'outil vous aide à suivre vos encaissements et vos échéances, et vous démarrez 2027 avec des prévisions fiables. Contactez-nous pour caler un planning réaliste.
Préparer votre fin d'année avec Sage 100 Trésorerie
Nos consultants font le point avec vous sur votre suivi de trésorerie actuel et ce que l'outil peut vous apporter.
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